Le fichier d'importation est au format texte avec le tabulateur comme séparateur de colonne. Chaque enregistrement est terminé par CR+LF.


Ecritures générales

 

Champ

Description

Type d'écriture

Type d'écriture : Générale ou Analytique

N° de l'écriture

Numéro de l'écriture

Toutes les lignes avec le même numéro font parties de la même écriture

Code du journal

Code du journal

Ce code doit exister dans le fichier des journaux

Date

Date de valeur

Cette date ne doit pas appartenir à un exercice bouclé ou une période fermée

Monnaie

Code de la monnaie. 

Ce code doit exister dans le fichier des monnaies

Cours

Cours de la monnaie

Cette valeur doit être à 1 si l'écriture est en monnaie de référence

Numéro de pièce

Numéro de la pièce

Débit

Numéro de compte à débiter

Ce compte doit exister dans le plan comptable, le type ne doit pas être Groupe et le compte ne doit pas être bloqué à la date de l'écriture

Crédit

Numéro de compte à créditer

Ce compte doit exister dans le plan comptable, le type ne doit pas être Groupe et le compte ne doit pas être bloqué à la date de l'écriture

Libellé

Libellé de l'écriture

Montant

Montant en monnaie de référence

Montant ME

Montant en monnaie étrangère

Code TVA

Code TVA

Ce code doit exister dans le fichier des taxes

Taux TVA

Taux de TVA

Montant TVA

Montant de la TVA

Compte TVA

Compte de TVA

Ce compte doit exister dans le plan comptable, le type doit être Compte d'impôt et le compte ne doit pas être bloqué à la date de l'écriture

Taux récupérable

Taux récupérable de la TVA

GUID de l'écriture

GUID de l'écriture.

Cette information vous permet d'identifier de façon unique l'écriture. 

Si une écriture contenant ce GUID est trouvée lors de l'importation dans la comptabilité, celle-ci sera préalablement supprimée avant de l'importer.

Sens de la taxe

Sens DB/CR de la taxe lorsque le taux de TVA est 100%.

Référence du document

Référence du document d'origine


Ecritures analytiques

 

Champ

Description

Type d'écriture

Type d'écriture : Générale ou Analytique

Axe

Numéro de l'axe analytique

Cette valeur doit être comprise entre 1 et 3 qui correspond aux axes analytiques gérés

Poste

Poste analytique

Ce poste doit exister dans les postes analytiques, le type ne doit pas être Groupe et le poste ne doit pas être bloqué à la date de l'écriture

Taux de répartition

Taux de répartition analytique

Montant

Montant de la ventilation analytique

Quantité

Quantité